Годный теоретический минимум по финансам и трейдингу?

Question

[Dan Skatov]

Есть желание освоиться в современном мире финансов: раскачиваем доход. Хочется оперировать как на ручном уровне (основы – виды инструментов, их доходности, правила игры, как устроен финансовый мир, вчера и сегодня, виды торговых терминалов, типичный день любителя-трейдера, сопутствующие основы и математика и т.д.), так и автоматическом (торговые роботы, техники оптимизации стратегий и всё вокруг этого).

С чего начать? Известный фольклор – теоретические минимумы по программированию (типа sharpc.livejournal.com/67583.html), по квантовой физике, структурам данных. Ищем такой же теоретический минимум по финансам. Ищущий – ведущий разработчик-математик-алгоритмист со стажем. Хочется достаточно глубоко понять фундамент, но также и достаточно быстро зайти туда с практикой. Не все книги и блоги одинаково полезны, хочется отыскать те самые best-of-breed ресурсы и пройти путь с условного нуля до уверенного середнячка в течение нескольких месяцев неспешного погружения.

Кто уже прошёл или проходит сей путь – что бы порекомендовали? Спасибо!

Answer 1

[leventov]

Думаю, можно поискать похожий вопрос (с ответами, я надеюсь) где-то тут: money.stackexchange.com/questions?sort=votes

Answer 2

[PolkovnikBrumel]

Всякие "минимумы" вас приведут только к быстрой потере средств и разочарованию. Если есть интерес заниматься торговлей и инвестициями, изучайте фундаментальные труды типа "Инвестиции" Шарпа.
Для того, чтобы получить представления о технической стороне вопроса (терминалы и проч.), смотрите списки литературы и разделы, посвященные обучению, на сайтах брокеров, которые предоставляют возможность открыть счет. Вот, например: www.alpari.ru/ru/beginner/books.
И самое главное, прежде чем вкладывать реальные деньги, пожалуйста, откройте сначала демо-счет и поторгуйте на нем.

Answer 3

[Deerenaros]

Пока у вас не будет лишних (или не очень) пару миллионов и самое главного - нужных знакомств - про это стоит забыть. В сети достаточно инофрамации, достаточно погуглить по ключевым словам forex и кухни. Почему? Потому что 99.9% всех онлайн-брокеров, работающих с депозитами с количеством нулей меньшим шести - кухни.

Впрочем, заработать можно. Стоит лишь понять - это будет рулетка, серьёзные материалы вряд ли помогут. Тут стоит понимать людей, что на этих кухнях. Тот самый минимум что стоит знать можно прочитать на сайтах тех же брокеров. Доверять им можно, однако следовать им не стоит. Ибо если брокер советует играть на понижение рубля - 90% будет играть на понижение и тут никакие вбросы не помогут - они все потеряют все свои депозиты.

Так что могу посоветовать лишь вот что - берите минимальное плечо - так будет меньше вероятность потерять весь свой депозит, забудьте про любые подписки и любых ботов - они неадекватны на кухнях. Ну и торгуйте небольшими, очень небольшими суммами. С определённой долей везения может даже что-то получится. Ну и выбирать стоит проверенного брокера - случаи неплатежей, особенно во время нестабильного рынка, очень часты.

И не забывайте - любая кухня - казино. Другого не встречал, и вряд ли такое возможно. Лучше положите на депозит в банке - так вы сделаете добро экономике. В крайнем случае - паевый фонд. Тут есть вероятность как заработать, так и всё потерять, хотя скорее всего будет лишь небольшой плюс по сравнению с банком, однако гемороя поболее. И удачи, она понадобится.

Comments

[Dan Skatov]

Спасибо! Массивно слышно вокруг также о бинарных опционах. Что думаете об этом направлении?

[Семён Семёнов]

Dan Skatov: Всё, что написал выше человек - глупости. А на тему бинарных опционов - забудьте. Это фактически тоже самое, что и форекс

[Deerenaros]

Семён Семёнов: не мне вас переубеждать.
Dan Skatov: ничего плохого, лишь способ трейдить, более вероятный, менее прибыльный. Только вот это не повод доверять форексам, то беж кухням.

[leventov]

Deerenaros: эта тема проблематична тем, что тут, как политике и погоде, все разбираются лучше всех. Отделить зерна от плевел очень сложно.

[Deerenaros]

leventov: Ну тут не в чем разбираться. Одни знают, другие верят. Но игра на форексе остаётся игрой как не напиши.

Answer 4

[Семён Семёнов]

Если напомните - расскажу что да как позже, ближе к выходным. Сразу скажу - забудьте про форекс и всякие бинарные опционы. Фондовый рынок регулируется законом, а остальное, в основном - только островами.

Comments

[Dan Skatov]

Спасибо! Напоминаю! :)

[Семён Семёнов]

Dan Skatov: Если говорить относительно коротко, то забудьте про форекс и работайте с фондовым рынком. Также, забудьте про автоматическую торговлю и трейдинг вовсе.

Говоря чуть подробнее, стоит сказать, что вы можете поддаться техническому анализу, роботам и всем таким, но риски настолько высоки, что проще всего и по большей части выгоднее - рассматривать работу только с точки зрения инвестирования. Т.е. вложить и забыть. Добавить и забыть. Снова добавить и забыть. Но куда вложить-то? В индексы! Есть такой индекс SP500. Он существует очень и очень долго. Люди тратят миллиарды средств соревнуясь с ним, т.е. пытаясь обогнать. И в долгосрочной перспективе - никому этого не удавалось. Тогда получается, что выгоднее не тратить уйму средств и времени на попытки обыгрывания, а спокойно вложиться в индекс. Вот и всё.

[Dan Skatov]

Семён Семёнов: Спасибо, я тоже рассматривал вложение в индекс как хорошую альтернативу просто хранению денег на процентном депозите в банке. Есть ли подробнее ресурсы именно по индексам – какому посреднику доверить в управление, инструменты для гибкого мониторинга момента выхода и т.д.?

[Семён Семёнов]

Dan Skatov: Если инвестировать в индекс, то любой ресурс. Начиная с Google Finance и заканчивая Boommberg. Но это имею ввиду для просмотра графика. Если именно вкладываться, то нужен брокер. Самые низкие комиссии в РФ на выход на Американский рынок - это Nettrader. Там берёте бумагу VOO (https://www.google.com/finance?q=NYSEARCA%3AVOO), и она идёт следом за индексом SP500. Только не рекомендую выходить из него. Лучше вкладывать на очень долго. Я уже работаю с ним около 5 лет и думаю ещё 15 буду точно в нём. Некоторые инвестируют и дольше.

Кстати. Вам, как новичку, рекомендую отличную книгу: Манифест Инвестора. На текущий момент, это одна из лучших книг, которых читал и которая написана простым языком. Скажем так, там материала примерно на 10 книг, хотя сама тонкая. Основная суть передана.

[Dan Skatov]

Семён Семёнов: Спасибо! Отличные ссылки!

Answer 5

[Andrey Vorobyov]

Каждый месяц 3 года подряд делай https://en.wikipedia.org/wiki/Covered_call

Comments

[Dan Skatov]

Хороший заход! Личный опыт?

[Andrey Vorobyov]

К сожелению, я еще не на все грабли наступил сам

Answer 6

[Сергей Еремин]

Ничего не надо изучать. Финансовые рынки не предсказуемы. Проще запрограммировать кота: korrespondent.net/business/rynki/1476929-britanski...

P.S. Роботом можно заработать на несовершенности рынка. Например, на опционном арбитраже в области "опционных пучностях"... На многолетнем конкурсе роботизированных трейдеров гарантированно снимают пенку только такие роботы. Все остальное -- или везение, или роботизированные приводы к проп-трейдеру (человеку). Но вычислить "опционные пучности" -- сложно. И нужны специфические соотношения ликвидности. А то арбитражить элементарно не получится.

Answer 7

[Dan Skatov]

Вот довольно-таки интересный вопрос ребром из далёкого 2009-го geektimes.ru/post/65146

Answer 8

[maxberger]

По процессу обучения трейдингу стоит прочитать эту статью. В посте перемешаны финансы, алгоритмический трейдинг. Это очень разные вещи. Если вы программист (т.е. вы любите это), то вам нужно углубляться в алгоритмическую торговлю, HFT трейдинг, роботостроение, тестирование стратегий. Теоретический минимум по финансам в трейдинге вам поможет мало. Только если вы не будете заниматься фундаментальным анализом, инвестициями. Но, например, дейтрейдинг и инвестиции это вообще разные вселенные.

Answer 9

[led-one]

В условиях нынешнего кризиса советую Olymp Trade

Answer 10

[Klars]

В условиях 2021 бездепозитные бонусы тоже вариант, чтобы проверить теорию трейдинга